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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
Atualizado em: 20/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/05/20250001523/20250001311/20250002260/20250003091/2025PAGAMENTO ANULADO POR MOTIVO DE OBM EXPIRADA NO BANCO.FABIANA SANTOS MARINHO MARCELINO51.064.419/0001-48R$ 2.000,00R$ 2.000,00-R$ 2.000,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20250000021/20250000053/20250002292/20250003101/2025VALOR RELATIVO AS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCICIO 2025. REC. PROPRIO.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 22.400,00R$ 469,37R$ 469,37150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20250003882/20240000936/20250002267/20250003100/2025VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS ATRAVES DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2024 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA SME CRECHE. PROC. Nº 3882/2025. REF. MAIO/2025. REC SALARIO EDUCACAO.COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO ROQUE DO CANAA ES07.139.212/0001-01R$ 79.524,55R$ 2.025,76R$ 2.025,76155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20250002356/20240001643/20250002273/20250003099/2025VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO QUE FOI FIRMADO O CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA N°29/2023 ENTRE O MUNICIPIO DE COLATINA E O MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA PARA A CESSAO DO SERVIDOR MAGNO OLIVEIRA ZINGER SME REF. MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2025FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA14.578.805/0001-21R$ 10.764,34R$ 10.764,34R$ 10.764,34150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16/05/20250002259/20240000258/20250002265/20250003098/2025VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ARP N° 006/2025, PREGAO ELETRONICO N° 090023/2024. REC. OUTROS RECURSOS VINC. A EDUCACAO. CONFORME PROCESSO Nº 0506/2025.RIO NUTRI SERVICE LTDA53.255.375/0001-69R$ 61.898,08R$ 13.792,67R$ 13.627,16159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20250002259/20240000256/20250002264/20250003097/2025VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- PRE ESCOLA, CONFORME ARP N° 006/2025, PREGAO ELETRONICO N° 090023/2024. REC. OUTROS RECURSOS VINC. A EDUCACAO. CONFORME PROCESSO Nº 0506/2025.RIO NUTRI SERVICE LTDA53.255.375/0001-69R$ 15.014,96R$ 4.326,69R$ 4.274,77159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20250002259/20240000254/20250002263/20250003096/2025VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- CRECHE, CONFORME ARP N° 006/2025, PREGAO ELETRONICO N° 090023/2024. REC. OUTROS RECURSOS VINC. A EDUCACAO. CONFORME PROCESSO Nº 0506/2025.RIO NUTRI SERVICE LTDA53.255.375/0001-69R$ 14.254,10R$ 4.483,40R$ 4.429,60159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20250001552/20250001322/20250002262/20250003095/2025VALOR RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANCA PRIVADA PARA ATENDER A FESTA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01/05/2025. PROC. Nº 1552/2025.A F DA SILVA SERVICOS49.406.743/0001-55R$ 1.715,00R$ 1.715,00R$ 1.663,55150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20250000446/20240000569/20250002270/20250003094/2025VALOR RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARE PARA REALIZACAO DA GESTAO, MONITORAMENTO E AUDITORIA DA APURACAO DO VALOR ADICIONADO MUNICIPAL VAF INCLUINDO INSTALACAO E SUPORTE TECNICOS. REF. ABRIL/2025.SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA - EPP14.599.453/0001-90R$ 80.682,68R$ 7.539,89R$ 7.177,98150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20250003270/20240000913/20250002266/20250003093/2025VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS 03 UNIDADES PARA UTILIZACAO NA SMDE CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECO 010/2025, PREGAO ELETRONICO N°90001/2025. PROC. Nº 1070/2025.PICA-PAU COMERCIO DE GAS LTDA55.626.290/0001-75R$ 269,97R$ 89,99R$ 89,99150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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