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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
Atualizado em: 02/04/2026 07:51:20

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
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31/03/20260001242/20260001422/20260001790/20260002061/2026VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DUA (DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO) DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL- CRECHE REF. A RENOVACAO DA AUTORIZACAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA CETURB/ES. PROCESSO Nº 1242/2026. REC. FUNDEB 30 .COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO28.503.894/0001-51R$ 266,66R$ 266,66R$ 266,66154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260001242/20260001421/20260001791/20260002060/2026VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DUA (DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO) DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A RENOVACAO DA AUTORIZACAO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA CETURB/ES. PROCESSO Nº 1242/2026.COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO28.503.894/0001-51R$ 316,04R$ 316,04R$ 316,04150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260001228/20260001420/20260001751/20260002059/2026VALOR RELATIVO AO SEGURO OBRIGATORIO PARA O ESTAGIARIO " VITOR CALCI" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER. PROCESSO Nº 1228/2026.BANESTES SEGUROS27.053.230/0001-75R$ 178,60R$ 178,60R$ 178,60150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/03/20260000017/20260000266/20260001746/20260002058/2026VALOR RELATIVO AS DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O EXERCICIO DE 2026. CONFORME O PROCESSO Nº 0017/2026. REF. MARCO/2026.CESAN28.151.363/0001-47R$ 600,00R$ 22,45R$ 22,45150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/03/20260001274/20250000257/20260001674/20260002057/2026VALOR RELATIVO AOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA IMPLANTACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PESADOS EM ATENDIMENTO A SME PRE ESCOLA .PROCESSO N° 4236/2025. REC. FUNDEB 30 .CHF GESTAO DE FROTAS LTDA61.724.481/0001-72R$ 40.000,00R$ 1.850,00R$ 1.850,00154200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/03/20260001274/20250000260/20260001673/20260002056/2026VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO P/ IMPLANTACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PESADOS EM ATEND. A SME- FUNDAMENTAL, CONF. ATA Nº 098/2025 E PROCESSO Nº 4236/25.REC. FUNDEB 30 .CHF GESTAO DE FROTAS LTDA61.724.481/0001-72R$ 97.000,00R$ 6.260,00R$ 6.184,88154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/03/20260001274/20250000241/20260001705/20260002055/2026VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA IMPLANTACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES EM ATENDIMENTO A CONSELHO TUTELAR CONFORME ATA Nº 098/2025. PROCESSO N° 4236/2025.CHF GESTAO DE FROTAS LTDA61.724.481/0001-72R$ 1.500,00R$ 115,00R$ 115,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/03/20260001274/20250000240/20260001704/20260002054/2026VALOR RELATIVO AOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA IMPLANTACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS LEVES EM ATENDIMENTO A SMAS CONSELHO TUTELAR. PROCESSO N° 4236/2025.CHF GESTAO DE FROTAS LTDA61.724.481/0001-72R$ 2.000,00R$ 922,00R$ 922,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/03/20260001784/20220001380/20260001667/20260002053/2026VALOR RELATIVO A 6° T.A. AO CONTRATO N° 63/22 A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRAB E SAUDE OCUP P/ ELABORAR MONITORAR COORDENAR ASSESSORAR E GERENCIAR O PCMSO PPRA LTCAT PPP PPA SIPAT ASO E OUTROS EXAMES.CLIMPET CLINICA INT. DE MED. PREV. E TERAPEUTICA LTDA01.372.746/0001-99R$ 2.600,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30/03/20260002290/20240001170/20260001747/20260002052/2026VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS CAFE PARA ATENDER A SMA, CONFORME ARP Nº 063/2025, PREGAO ELETRONICO N° 90007/2025 E PROCESSO Nº 0318/2026.SUPERMERCADO CLAMAP LTDA ME MEE36.339.406/0001-40R$ 20.332,00R$ 7.177,00R$ 7.177,00172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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