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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
Atualizado em: 12/04/2026 19:19:24

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 12131415161718
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10/04/20260000264/20260001423/20260001838/20260002238/2026VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO (COLCHONETES, LENCOIS E TOALHAS), EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- CRECHE. PROCESSO N° 264/2026.SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI05.254.364/0001-11R$ 10.715,00R$ 10.715,00R$ 10.715,00150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260003270/20240000730/20260001840/20260002237/2026VALOR RELATIVO AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 028/2026 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS 28 UNIDADES PARA UTILIZACAO NA SME-CRECHE. CONFORME ARP Nº 010/2025, PREGAO ELETRONICO N° 90001/2025 E PROCESSO N° 559/2026. REF. MARC0/2026.PICA-PAU COMERCIO DE GAS LTDA55.626.290/0001-75R$ 2.810,36R$ 401,48R$ 401,48150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260003270/20240000732/20260001839/20260002236/2026VALOR RELATIVO AO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 028/2026 FORNECIMENTO DE GAS 134 UNIDADES PARA UTILIZACAO NA SME-ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ARP Nº 010/25, PREGAO ELETRONICO N° 90001/25 E PROCESSO N° 559/2026. REF. MARCO/2026.PICA-PAU COMERCIO DE GAS LTDA55.626.290/0001-75R$ 20.470,58R$ 2.960,18R$ 2.960,18150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260002211/20250001443/20260001831/20260002235/2026VALOR RELATIVO AO RESSARCIMENTO CONFORME O CONVENIO Nº 048/2025 CELEBRADO PELO MUNIC. DE VILA VELHA NA QUALIDADE DE CEDENTE E A PREF. DE SAO ROQUE DO CANAA NA QUALIDADE DE CESSIONARIO, COM O OBJETO A CESSAO DA SERVIDORA "JOSEANE MARGON" REF MARCO/2026.MUNICIPIO DE VILA VELHA27.165.554/0001-03R$ 5.040,50R$ 5.040,50R$ 5.040,50154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 7030000000000 - DESPESAS CORRENTES31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
10/04/20260003123/20250000952/20260001842/20260002234/2026VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 090040/2025 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 005/2026 E PROCESSO N° 714/2026. REC. FNDEJBF DISTRIBUIDORA LTDA58.030.893/0001-06R$ 21.608,00R$ 2.743,20R$ 2.710,28155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260003123/20250000961/20260001835/20260002233/2026VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 090040/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 004/2026 E PROCESSO N° 713/2026. REC. FNDE.RIO NUTRI SERVICE LTDA53.255.375/0001-69R$ 19.703,20R$ 14.983,20R$ 14.803,40155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260003123/20250000957/20260001830/20260002232/2026VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 090040/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 006/2026 E PROCESSO N° 715/2026. REC. FNDE.SUPERMERCADO CLAMAP LTDA ME MEE36.339.406/0001-40R$ 4.061,73R$ 2.022,00R$ 2.022,00255200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260003123/20250000951/20260001848/20260002231/2026VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 090040/2025 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 005/2026. PROCESSO N° 714/2026. REC. SALARIO EDUCACAO.JBF DISTRIBUIDORA LTDA58.030.893/0001-06R$ 22.458,05R$ 490,80R$ 484,91155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260003123/20250000951/20260001847/20260002230/2026VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 090040/2025 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 005/2026. PROCESSO N° 714/2026. REC. SALARIO EDUCACAO.JBF DISTRIBUIDORA LTDA58.030.893/0001-06R$ 22.458,05R$ 64,00R$ 63,23155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
10/04/20260003123/20250000950/20260001846/20260002229/2026VALOR RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS - MERENDA ESCOLAR EM ATENCAO A SME- CRECHE, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 090040/2025 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 005/2026 E PROCESSO N° 714/2026. REC. SALARIO EDUCACAO.JBF DISTRIBUIDORA LTDA58.030.893/0001-06R$ 12.149,10R$ 803,95R$ 794,30155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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