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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
Atualizado em: 19/11/2025 09:22:43

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
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18/11/20250003605/20250003624/20250005932/20250008185/2025RESSARCIMENTO REALIZADO PELO MUNICIPIO DE MARILANDIA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2025, DO SERVIDOR RODRIGO FONTANA STERQUINI, CEDIDO CONFORME CONVENIO Nº 001/2025.INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0059-67R$ 4.488,88R$ 4.488,88-R$ 247,41150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
18/11/20250003605/20250003546/20250005848/20250007581/2025RESSARCIMENTO REALIZADO PELO MUNICIPIO DE MARILANDIA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2025, DO SERVIDOR RODRIGO FONTANA STERQUINI, CEDIDO CONFORME CONVENIO Nº 001/2025.PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS01612865000171R$ 6.336,33R$ 6.336,33-R$ 1.903,23150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
18/11/20250003605/20250003624/20250005932/20250008185/2025RESSARCIMENTO REALIZADO PELO MUNICIPIO DE ARACRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, DO SERVIDOR ROBSON ZANONI, CEDIDO CONFORME CONVENIO Nº 002/2025.INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL29.979.036/0059-67R$ 4.488,88R$ 4.488,88-R$ 247,41150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
18/11/20250003605/20250003544/20250005846/20250007587/2025RESSARCIMENTO REALIZADO PELO MUNICIPIO DE ARACRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, DO SERVIDOR ROBSON ZANONI, CEDIDO CONFORME CONVENIO Nº 002/2025.PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS01612865000171R$ 26.206,84R$ 26.206,84-R$ 3.657,94150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
18/11/20250001593/20250002232/20250006351/20250008330/2025VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROCESSO N° 1593/2025. REC. PETE. REF. OUTUBRO/2025.BOSI TURISMO LTDA04.403.075/0001-74R$ 424.663,58R$ 73.487,65R$ 69.813,27159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO - PETE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/11/20250001593/20250002233/20250006352/20250008329/2025VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROCESSO N° 1593/2025. REF. OUTUBRO/2025.BOSI TURISMO LTDA04.403.075/0001-74R$ 183.735,18R$ 31.945,76R$ 30.348,47150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/11/20250001593/20250002229/20250006353/20250008328/2025VALOR RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROCESSO N° 1593/2025. REC. PETE. REF. OUTUBRO/2025.COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SERRANA04.853.251/0001-70R$ 370.419,29R$ 64.007,51R$ 60.231,06159900000001 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO - PETE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/11/20250000802/20240003438/20250005914/20250008327/2025VALOR RELATIVO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA EM GERAL (MONITOR LCD) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. PROCESSO N° 3535/2025.ALLSET TECNOLOGIA LTDA55.149.591/0002-36R$ 29.368,50R$ 29.368,50R$ 29.016,08270600000007 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - DESPORTO E LAZER40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
18/11/20250002846/20220003477/20250006340/20250008326/2025VALOR RELATIVO AO REEMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE SAO DALMACIO NO MUNICIPIO SRC. REC. CONVENIO. REF. 19ª MEDICAO. PROC. Nº 3986/2025.EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA01.235.587/0001-80R$ 462.642,04R$ 181.186,75R$ 169.953,17270100000005 - REC. CONVENIO CONSTRUCAO BARRAGEM SAO DALMACIO40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
18/11/20250002846/20220003773/20250006341/20250008325/2025VALOR RELATIVO AO REEMPENHO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE SAO DALMACIO NO MUNICIPIO SRC. REC. CONVENIO. REF. 19ª MEDICAO. PROC. Nº 3986/2025.EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA01.235.587/0001-80R$ 585,15R$ 585,15R$ 548,87175500000000 - RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
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