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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
Atualizado em: 20/02/2026 07:55:57

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/02/20260000879/20250000026/20260000792/20260000922/2026VALOR RELATIVO REEMPENHO AO CONTRATACAO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA NOTIFICACOES DE DIVIDA ATIVA, CARTA COMERCIAL SERVICO DE CAIXA POSTAL EM ATENDIMENTO A SMF PROCESSO N° 879/25EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0012-66R$ 1.792,09R$ 23,81R$ 23,81150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
19/02/20260002100/20250000670/20260000753/20260000921/2026VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE CONTENTORES DE LIXO DE 1000 LITROS EM ATENDIMENTO A SMOSU, CONFORME ARP N° 102/2025, PREGAO ELETRONICO N° 90036/2025 E PROCESSO N° 665/2026.MV COMERCIO DE CONTEINER EM GERAL LTDA59.751.087/0001-81R$ 50.952,00R$ 50.952,00R$ 50.952,00275400000001 - RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO - FINISA 0240000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
19/02/20260002673/20240000320/20260000748/20260000920/2026VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0107/2025, ATA 90038/2025 E PROCESSO N°223/2026. REC. FUNDEB 30 .NVEW SOLUCOES LTDA55.561.607/0001-32R$ 1.173,00R$ 1.173,00R$ 1.173,00154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/02/20260002673/20240000317/20260000746/20260000919/2026VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO ESORTIVO BOTIJAO TERMICO 8 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 0107/2025, ATA 90038/2025 E PROCESSO N°223/2026 REC. FUNDEB 30 .NVEW SOLUCOES LTDA55.561.607/0001-32R$ 1.512,00R$ 1.512,00R$ 1.512,00154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/02/20260002290/20240000560/20260000741/20260000918/2026VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS EM ATENDIMENTO A SMAS, CONFORME ARP Nº 0064/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 009007/2025 E PROCESSO Nº 0319/2026.JBF DISTRIBUIDORA LTDA58.030.893/0001-06R$ 592,50R$ 592,50R$ 585,39150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/02/20260002290/20240000561/20260000740/20260000917/2026VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS EM ATENDIMENTO A SMAS-CRAS, CONFORME ARP Nº 0064/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 009007/2025 E PROCESSO Nº 0319/2026.JBF DISTRIBUIDORA LTDA58.030.893/0001-06R$ 296,25R$ 296,25R$ 292,70150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/02/20260002290/20240000557/20260000743/20260000916/2026VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME ARP Nº 0064/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 009007/2025 E PROCESSO Nº 0319/2026.JBF DISTRIBUIDORA LTDA58.030.893/0001-06R$ 592,50R$ 592,50R$ 585,39172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
19/02/20260000347/20220000357/20260000703/20260000915/2026VALOR RELATIVO AO 3° TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2023 AOS SERVICOS DE BORRACHARIA - CONSERTOS DE PNEUS EM ATENDIMENTO A SMDE. CONFORME ATA 047/2022, PREGAO PRESENCIAL 021/2022 E PROCESSO 4545/2025.DOIS IRMAOS BORRACHARIA E ACESSORIOS LTDA ME08.960.651/0001-35R$ 10.000,00R$ 5.485,00R$ 5.254,63172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
19/02/20260000347/20220000356/20260000702/20260000914/2026VALOR RELATIVO AO 3° TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2023 AOS SERVICOS DE BORRACHARIA - CONSERTOS DE PNEUS EM ATENDIMENTO A SME ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA 47/2022, PREGAO PRESENCIAL 21/2022 E PROCESSO 4545/25. REC FUNDEB 30 .DOIS IRMAOS BORRACHARIA E ACESSORIOS LTDA ME08.960.651/0001-35R$ 1.955,00R$ 570,00R$ 546,06154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
19/02/20260003270/20240000592/20260000754/20260000913/2026VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A SME, CONFORME ARP Nº 009/2025, PREGAO ELETRONICO Nº 9001/2025 E PROCESSO Nº 0313/2026.ANGELA FABRIS BOSI 0819615978130.293.291/0001-14R$ 1.500,40R$ 232,50R$ 232,50150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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